AI基金工银稳健成长混合A（481004）披露2025年四季报，第四季度基金利润4847.09万元赢在策略，加权平均基金份额本期利润0.1013元。报告期内，基金净值增长率为8.46%，截至四季度末，基金规模为6.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.438元。基金经理是修世宇和母亚乾。
基金管理人在四季报中表示，2025年四季度，本基金对行业配置结构进行了优化调整。一方面适当减配了稳定板块的占比，主要是降低了供需相对宽松、盈利有一定压力的电力及建筑行业，对港口、公用事业等行业的优质个股则做了适当增持。另一方面适当增配了上游周期板块，进一步增加了有色金属等供给受限、需求景气向上板块的比重，适当增配了建材、化工、航空等低景气行业中竞争力突出的优质龙头企业，减配了供需相对均衡、阶段性缺少价格上行动能的煤炭。此外，科技成长板块的占比保持平稳，主要是对军工、机械等行业所配置的个股做了调整。本基金后续将继续秉持稳健、价值的投资风格，坚持研究驱动投资的理念，基于对行业、个股的投资机会的研判，动态优化组合，并平衡好收益与波动，力争在保持较低波动特征的同时，兼顾组合收益，努力为投资者创造更好的投资回报。
截至1月22日赢在策略，工银稳健成长混合A近三个月复权单位净值增长率为19.97%，位于同类可比基金18/265；近半年复权单位净值增长率为28.27%，位于同类可比基金107/265；近一年复权单位净值增长率为39.30%，位于同类可比基金136/265；近三年复权单位净值增长率为29.80%，位于同类可比基金83/256。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6677，位于同类可比基金86/254。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为18.34%，同类可比基金排名13/254。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.17%，同类平均为86.12%。2021年一季度末基金达到93.83%的最高仓位，2022年一季度末最低，为68.81%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.12亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国东航、宁德时代、山金国际、山东黄金、中国建筑、中国移动、瀚蓝环境、紫金矿业、藏格矿业、中国巨石。
核校：杨宁赢在策略
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