AI基金泓德优质治理混合（011530）披露2025年三季报，第三季度基金利润3130.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0619元。报告期内，基金净值增长率为9.3%壹资网，截至三季度末，基金规模为3.43亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为0.723元。基金经理是苏昌景，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，泓德汽车产业升级混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达47.73%；泓德优质治理混合最低，为11.26%。
基金管理人在三季报中表示，本基金现阶段在治理优异的公司中壹资网，重点关注价值型标的，通过选择“盈利持续增长、自由现金流创造能力强、分红意愿高”的公司作为目标投资标的，并通过量价因子刻画股票的短周期技术面特征，以便更准确把握股票的买卖时间点。三季度市场上行的宏观背景既有技术创新和产业变革，同时又有政策支持以及流动性充裕的驱动，企业盈利改善仍需等待，报告期内价值类风格表现相对落后。
截至10月24日，泓德优质治理混合近三个月复权单位净值增长率为3.82%，位于同类可比基金967/1287；近半年复权单位净值增长率为18.11%，位于同类可比基金780/1287；近一年复权单位净值增长率为11.26%，位于同类可比基金909/1287；近三年复权单位净值增长率为-4.85%，位于同类可比基金1044/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图壹资网，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1651，位于同类可比基金1063/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为31.08%，同类可比基金排名584/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.08%，同类平均为72.18%。2023年末基金达到93.76%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.69%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.43亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是上汽集团、隆鑫通用、浙江龙盛、中国建筑、美的集团、厦门象屿、中远海控、五粮液、中国人保、格力电器。
核校：沈楠壹资网
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